1、在秘书处领导下,按照基金会财务制度的有关规定,办理提取和保管现金,完成收付款手续和银行结算业务。

2、登记现金和银行日记账,做到月结日清,保证帐证相符、账款相符、账相符,发现差错及时查清更正。

3、正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务会计登帐。

4、配合对应收款的清算工作。

5、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销有关规定,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

6、核算秘书处审核的薪金发放名册,按时发放工资、津贴。

7、负责及时、准确缴纳各种社会统筹保险、公积金等工作。

8、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理工作。

9、负责保管财务保险柜。

10、完成领导交办的其他工作。